Tesoreria II. Conciliacion Bancaria

Grupo IOE

Cursos

A distancia / Online.

20 horas.

Todo el año

150 €/curso

  • La información bancaria se carga en SAP mediante interfaces de carga con la información facilitada por los bancos. El extracto se puede cargar así de forma automática. Si el banco no suministra la información en formato digital, o si no disponemos de interfaz de carga, batch input, etc, se puede registrar esta información de forma manual. Las cuentas de mayor transitorias son utilizadas para poder distinguir los pagos y cobros contabilizados de los pagos y cobros bancarios.
  • Requisitos

    Cualquier persona que quiera: Mejorar su cualificación profesional y personas que quieren ampliar conocimientos para mejorar su empleo
  • TEMA 1. CARGA DE EXTRACTOS BANCARIOS

    TEMA 2. CONCILIACIÓN BANCARIA

    TEMA 3. CREACIÓN DE DATOS MAESTROS

    TEMA 4. ESCENARIOS

    1. CREAR CUENTAS DE MAYOR PARA BANCOS PROPIOS

    2. CREAR UN BANCO PROPIO

    3. CONTABILIZAR UNA FACTURA DE CLIENTE

    4. GENERAR LA PREVISÓN DE LIQUIDEZ

    5. CONTABILIZAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR

    6. CONTABILIZAR EL COBRO DE LA FACTURA DE CLIENTE

    7. GENERAR LA POSICIÓN DE TESORERÍA

    8. CONTABILIZAR EL PAFO DE LA FACTURA DE PROVEEDOR

     
  • Convocatorias

    Inicio: Todo el año
 

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