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Cash Management

Instituto de Estudios Financieros

Cursos

  

Barcelona

  

Convocatoria Abierta

  

4 días. 17 horas

  

Objetivos

La complejidad del actual entorno empresarial se caracteriza por una fuerte incertidumbre económica y política, como lamentablemente ya conocemos. La reducción del crédito, el aumento de la morosidad y la reducción del capital corriente o circulante y el imparable avance de las tecnologías aplicadas a las Finanzas son ingredientes que completan la situación. En esas circunstancias, los responsables de las áreas financieras de las empresas y, principalmente, de sus tesorerías deben (aún más) planificar sus actuaciones y optimizar la gestión de los recursos posibilitando un crecimiento rentable y, adicionalmente, generar el suficiente valor para los accionistas.
El programa de este Curso sitúa y destaca convenientemente la función de la Tesorería no sólo en relación con la Dirección Financiera sino también, y muy principalmente, en relación con el resto de la empresa. Para todo ello, se deberá diseñar la organización interna de manera eficaz, decidiendo en cada momento el mejor instrumento de gestión, previendo con la suficiente antelación la liquidez esperada, financiando convenientemente los eventuales déficit de liquidez, rentabilizando los posibles excedentes monetarios y, principalmente, dominando las técnicas de relación y negociación bancarias. Punto de crucial importancia es asimismo el relativo al impacto que las empresas online y las nuevas tecnologías (las llamadas Fintech) significarán para las empresas y los Bancos.

Requisitos

Dirigido a: Directores/as Financieros/as, Responsables de Tesorería y de Contabilidad, Controllers y a todas aquellas personas cuyas carreras profesionales estén relacionadas con la gestión profesional de las finanzas y de la tesorería de la empresa. También para estudiantes de últimos años de carreras económicas, o afines. Por último, será de gran utilidad a los Responsables de Entidades Financieras, quienes tendrán la ocasión de ver, desde el otro lado’, la óptica de las empresas.

Temario

1. EL NUEVO ENTORNO FINANCIERO: roles, elementos y relaciones – La importancia de la Tesorería ante la situación actual de crisis. – El / la Tesorero/a: áreas de actuación y grado de interdependencia con el resto de la empresa.
2. LAS FUNCIONES DE LA TESORERIA Y LAS POSIBLES NUEVAS TENDENCIAS – ¿Qué se espera de las nuevas tesorerías? – Tendencias esperadas de los instrumentos – El uso de la tecnología – La externalización
3. LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN – ¿Cuáles son los contenidos de las distintas Políticas e instrumentos en tesorería? – ¿Qué instrumentos operativos de pagos y cobros son más aconsejables? – Caso particular: el riesgo de crédito de clientes, Políticas de Riesgo de Clientes y la morosidad – Instrumentos bancarios y no bancarios para la financiación de déficits y de excedentes – Criterios de decisión para cada uno de ellos: ¿cuál conviene en cada momento y cómo negociarlo con las entidades financieras? – Caso particular: la financiación más allá de los Bancos…. ¿es posible? ¿cómo? – Las garantías y avales bancarios
4. PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE TESORERIAS – ¿Centralizar o seguir como estamos? Pros y contras – ¿Qué centralizar? ¿Dónde? ¿Y en Finanzas? – Caso particular: Cash-Pooling – Contratos, relaciones, procesos – Reparto de funciones – Fases para llegar a la centralización – Riesgos y oportunidades a la hora de centralizar las tesorerías de un grupo
5. IMPACTO DE TODO ELLO EN LAS RELACIONES BANCARIAS – Tipos y Objetivos de la negociación bancaria – Aspectos tácticos a considerar – Cómo establecen ambas partes las negociaciones – El Negocio Bancario – Cómo medir el coste de la relación bancaria – Señales de alerta a evitar – Las Fintech : ¿son una amenaza o una oportunidad?
6. BARRERAS Y OPORTUNIDADES – Algunas barreras a superar – Oportunidades (y algunas reflexiones…) – Un punto de esperanza (a pesar de todo)

** Programa, fechas, importe y profesorado sujetos a posibles cambios. IEF se reserva, además, el derecho de no impartir este programa si considera que no se cumplen los requisitos necesarios para el éxito del mismo.

Convocatorias

Convocatoria Abierta

Financiación

Una vez admitido en el curso Cash Management, se abonará, en concepto de reserva plaza, el 20% del importe de la matrícula.

Profesores

Xavier Olsina Pau

Lugares

Barcelona

Metodología

Eminentemente participativa, basándose en la exposición de los temas tratados y en el intercambio de experiencias entre todos los participantes.
Asimismo, se procederá a la discusión de temas actuales de tesorería junto con la realización de algún caso práctico.

Cursos

     

Convocatoria Abierta

  

4 días. 17 horas

  

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