Curso de Gestión de Tesorería - Cash Management (online)

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Todo el año

Promoción especial: Facilidades de pago

150 €/curso

  • El escenario económico actual caracterizado por su complejidad y creciente competitividad exige a las empresas una profesionalización en sus áreas de gestión, más allá de cuál sea su dimensión concreta y tipo de negocio.

    Si alguna enseñanza podemos extraer de la crisis que todavía estamos viviendo, es la importancia que cobra para las compañías todo lo relacionado con lo financiero en general y con la gestión de tesorería, de los cobros y los pagos, en particular.

    Los aspectos financieros tradicionalmente relegados a un segundo plano por empresarios, especialmente pequeños y medianos, centrados en la vertiente comercial de sus negocios, adquieren hoy un protagonismo fundamental, sobre todo si se comprueba y se entiende que un negocio rentable puede llegar a fracasar por no generar suficiente liquidez, es decir, por no poder cubrir con los cobros la totalidad de los pagos comprometidos. 
  • Tener beneficio y tener caja, aunque son dos vertientes del negocio íntimamente relacionadas, se refieren a aspectos diferentes y es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de gestionar una empresa. como muchos autores y expertos reconocen, si el beneficio es el "rey" de la gestión, la tesorería bien podría considerarse la "reina". mientras que el beneficio empresarial se halla sujeto a criterios de interpretación como los que subyacen cuando dotamos una amortización o una provisión contable, la caja responde a una realidad, la que define la diferencia entre el efectivo a final y principio de un período determinado.

    Bajo esta premisa, nos podemos encontrar con la aparente contradicción que supone que una empresa pueda tener beneficio y no generar caja, o inclusive, y aunque menos habitual, que pueda generar caja y no tener beneficio.

    Precisamente el objetivo fundamental de la gestión de tesorería es adecuar la corriente de cobros con la de pagos en la empresa, de tal manera que se garantice un nivel adecuado de liquidez para el normal desarrollo de la actividad.

    El curso supone una completa y actualizada guía de los elementos que deben tenerse en cuenta en la gestión de tesorería de una empresa.

    Repasaremos las claves de dicha gestión, con las recetas y las buenas prácticas que deben tenerse en cuenta. 
  • Requisitos

    Dirigido a cualquier persona responsable de la gestión de cobros y pagos de la empresa.  
  • UD 01 - INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE TESORERÍA EN LA EMPRESA

    La función económico-financiera en la empresa

    El departamento financiero: estructura y evolución

    Las funciones del departamento financiero

    principios de gestión de tesorería

    Concepto de tesorería saldo cero

    UD 02 - LA GESTIÓN OPERATIVA

    Introducción

    Factores que influyen en la definición de los circuitos de cobro y pago

    Análisis de los circuitos de cobro y pago

    Los medios de cobro

    Los medios de pago

    Conclusiones

    UD 03 - LA GESTIÓN PREVISIONAL

    Introducción a la planificación financiera

    El presupuesto de tesorería

    El plan de tesorería en contabilidad: el estado de flujos de efectivo

    UD 04 - LA GESTIÓN DECISIONAL

    Introducción

    Modelos de gestión de tesorería (cash management)

    Sugerencias prácticas para invertir excedentes

    Instrumentos de gestión de déficit de tesorería

    La gestión de riesgos financieros

    UD 05 - LA GESTIÓN RELACIONAL

    Los mandamientos del negociador

    Principios de negociación bancaria

    Técnicas en la negociación

    La doble relación cliente-proveedor, proveedor-cliente de las empresas y las entidades bancarias

    La gestión del riesgo de tesorería y ajuste de las posiciones de liquidez

    Conciliación de saldos de cuentas con entidades de depósito

    Balance banco-empresa

    UD 06 - LA GESTIÓN CENTRALIZADA DE TESORERÍA

    Introducción

    Niveles de centralización`

    Principales aspectos a tener en cuenta

    Cash pooling

    UD 07 - LA GESTIÓN INFORMATIZADA

    Modelos de gestión financiera

    Sistemas integrados de gestión

    Sistemas de gestión de tesorería

    Banca electrónica e internet banking

    La seguridad en las aplicaciones de tesorería

    Conclusiones 
  • Convocatorias

    Inicio: Todo el año
 

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