Curso Monográfico sobre Gestión de Tesorería

Cursos

     

5 de Octubre de 2020

  

48 horas

  

Financiado

Descripción

La superación del Curso conduce a la obtención de un Título Propio Universitario de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA.

Formación continuada para auditores: Dicho título es válido como formación continuada para auditores de cuentas (art. 40 a 42 del RD 1517/2011 por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, y conforme a la Resolución del ICAC de 29 de octubre de 2012).

Objetivos

En este Curso de carácter monográfico se pretende explicar las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, el control de las condiciones bancarias, así como la rentabilización de los posibles excedentes o "puntas" de tesorería.

Requisitos

Tesoreros, jefes de contabilidad, jefes de administración, directores financieros, y en general todas las personas que se responsabilizan de los cobros y pagos de la empresa 

Temario

  1. La función de la tesorería en la empresa
  2. Gestión del disponible
    • Movimientos en fecha valor
    • Medios de pago y cobro
  3. Centralización de la tesorería: cash pooling
    • Niveles de centralización
    • Cash pooling
    • Ventajas e inconvenientes
    • Tipos de Cash Pooling
    • Implicaciones legales
  4. Gestión de instrumentos financieros
    • Cuentas corrientes
    • Crédito Bancario: Pliza de credito
    • Confirming
    • Descuento y anticipo de efectos
    • Factoring
    • Seguro de credito
  5. Operaciones de extranjero
    • Modalidades
    • Avales bancarios en transacciones exteriores y garantias de primer requerimiento
    • Medios de pago en la liguidación de transacciones exteriores
    • Remesas simples documentarias
    • Creditos documentarios
    • Financiación de importaciones
    • Forfaiting
  6. Conciliación bancaria
  7. Negociación con las entidades bancarias
    • Negociación bancaria
    • Principios de la negociación bancaria
    • Negociación desde el punto de vista de la entidad financiera
    • Relación banco-empresa
  8. Gestión presupuestaria
    • Presupuesto: Ventajas y limitaciones
    • Clases de presupuestos
    • El periodo presupuestario
    • El presupuesto por funciones
  9. Aspectos financieros de la tesorería
    • Estudio financiero de las fuentes de financiación
    • Préstamos a interés fijo: Tantos efectivos
    • Préstamos a interes variable
    • El leasing
    • El factoring
    • El confirming y el renting
    • Estudio financiero de la gestión de excedentes de tesorería
  10. Análisis de inversiones: VAN y TIR
    • Estudio de las variables de los proyectos de inversión
    • Planteamiento del análisis
    • Selección de los proyectos de inversión
    • Análisis y evaluación estratégica
  11. Anexos

Convocatorias

1 - Inicio: 5 de Octubre de 2020
2 - Inicio: 28 de Octubre de 2020
3 - Inicio: 12 de Noviembre de 2020

Lugares

Barcelona, Madrid

Metodología

Barcelona 12 de noviembre de 2020
Madrid 28 de octubre de 2020
CALENDARIO ON LINE 5 de octubre de 2020

 

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