Curso Monográfico sobre Gestión de Tesorería
Cursos
A distancia / Online. Madrid y 1 sede más
12 de Noviembre de 2020
48 horas
Financiado
Descripción
La superación del Curso conduce a la obtención de un Título Propio Universitario de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA.
Formación continuada para auditores: Dicho título es válido como formación continuada para auditores de cuentas (art. 40 a 42 del RD 1517/2011 por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, y conforme a la Resolución del ICAC de 29 de octubre de 2012).
Objetivos
En este Curso de carácter monográfico se pretende explicar las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, el control de las condiciones bancarias, así como la rentabilización de los posibles excedentes o "puntas" de tesorería.
Requisitos
Tesoreros, jefes de contabilidad, jefes de administración, directores financieros, y en general todas las personas que se responsabilizan de los cobros y pagos de la empresa
Temario
- La función de la tesorería en la empresa
- Gestión del disponible
- Movimientos en fecha valor
- Medios de pago y cobro
- Centralización de la tesorería: cash pooling
- Niveles de centralización
- Cash pooling
- Ventajas e inconvenientes
- Tipos de Cash Pooling
- Implicaciones legales
- Gestión de instrumentos financieros
- Cuentas corrientes
- Crédito Bancario: Pliza de credito
- Confirming
- Descuento y anticipo de efectos
- Factoring
- Seguro de credito
- Operaciones de extranjero
- Modalidades
- Avales bancarios en transacciones exteriores y garantias de primer requerimiento
- Medios de pago en la liguidación de transacciones exteriores
- Remesas simples documentarias
- Creditos documentarios
- Financiación de importaciones
- Forfaiting
- Conciliación bancaria
- Negociación con las entidades bancarias
- Negociación bancaria
- Principios de la negociación bancaria
- Negociación desde el punto de vista de la entidad financiera
- Relación banco-empresa
- Gestión presupuestaria
- Presupuesto: Ventajas y limitaciones
- Clases de presupuestos
- El periodo presupuestario
- El presupuesto por funciones
- Aspectos financieros de la tesorería
- Estudio financiero de las fuentes de financiación
- Préstamos a interés fijo: Tantos efectivos
- Préstamos a interes variable
- El leasing
- El factoring
- El confirming y el renting
- Estudio financiero de la gestión de excedentes de tesorería
- Análisis de inversiones: VAN y TIR
- Estudio de las variables de los proyectos de inversión
- Planteamiento del análisis
- Selección de los proyectos de inversión
- Análisis y evaluación estratégica
- Anexos
Convocatorias
1 - Inicio: 12 de Noviembre de 2020 2 - Inicio: Febrero 3 - Inicio: Marzo
Lugares
Barcelona, Madrid
Metodologia
Barcelona 12 de noviembre de 2020
Madrid 4 de marzo de 2020
Online 24 de febrero de 2020
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