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Gestión práctica de tesorería

Colegio de Economistas de Cataluña

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Descripción

La gestión de tesorería ha pasado de ser una mera tarea administrativa (contabilidad de bancos y conocimiento del saldo) a ser una necesidad de gestión en las empresas, no sólo por la escasez de los recursos líquidos, sino por una exigencia de mejora de la gestión . El cash management implica trabajar en todos los circuitos generadores / drenadores de liquidez. El tesorero debe gestionar diferentes riesgos (liquidez, cambio, interés, ...) y, además, ha de gestionar y minimizar los saldos ociosos, así como optimizar la negociación con bancos referente a la compra de servicios de cobro y de pago . La capacidad de ahorro que una correcta gestión del cash management de la compañía puede generar convierte a este departamento en un potencial "centro de beneficio" . Este es, precisamente, el objetivo del curso.

Requisitos

Directores financieros y de administración, tesoreros y asesores de empresas.

Temario

PROGRAMA: 1. - Una visión general del Cash Management - Liquidez y beneficio - Ciclo de tesorería - Las 3 "R" del tesorero. Riesgos a gestionar - Las funciones del Tesorero 2. - El ciclo de cobros nacionales - Hitos relevantes - Proceso de facturación. Pre y post facturación - Fijación de vencimiento. Ley de Morosidad - Medios de cobro. Análisis. SEPA - Descuentos por pronto pago 3. - El ciclo de pagos nacionales - Pedido, recepción e IVA - Medios de pago - Financiación de proveedores 4. - Gestión del riesgo de liquidez - Presupuestos y previsiones - Control de la posición. - Herramientas de gestión de la posición - Centralización de tesorería física / jurídica 5. - Gestión de la financiación y la inversión de excedentes - Líneas financieras. Características y costos - Alternativas de inversión. Riesgos 6. - Negociación bancaria - Análisis desde el punto de vista de la empresa - Negocio bancario: Fijación de condiciones. Evaluación - Análisis desde el punto de vista de la entidad - Decálogo de la negociación bancaria - Las reclamaciones a bancos 7. - Tesorería y sistemas de información - Comunicación empresa - banco *A lo largo del curso se hará un caso práctico , ligado a cobros / pagos en el mercado nacional.

Convocatorias

Inicio: Octubre

Lugares

Barcelona

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